Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).
Ihr Geld in guten Händen
Wagner & Florack Unternehmerfonds
Im Wagner & Florack Unternehmerfonds investieren wir mit langfristigem und unternehmerischem Fokus in hochprofitable, robuste und zugleich beständig wachsende Unternehmen höchster Qualität.
Wir nennen diese Firmen „robuste Gewinnmaschinen“. Darunter verstehen wir Unternehmen, die sehr verlässlich wachsen, wie beispielsweise bekannte, vermeintlich „langweilige“, aber wettbewerbsüberlegene Hersteller nicht-zyklischer Konsumgüter. Ebenso aber auch stark wachsende Technologieunternehmen, welche konsumentennahe und robuste Geschäftsmodelle aufweisen.
Die unternehmerische Beteiligung an solchen robusten Gewinnmaschinen höchster Qualität bringt langfristig eine hohe Wertentwicklung und eine hohe fundamentale Investitionssicherheit bei gleichzeitig niedriger Volatilität mit sich.
FWW Fund Stars. Euro Advisor Service GmbH. Der Verweis auf ein Ranking basiert ausschließlich auf Vergangenheitsdaten und garantiert keinen zukünftigen Anlageerfolg.
ESG Fund Rating 2024.
Unsere Unternehmen weisen folgende Charakteristika auf:
- Robustes Geschäftsmodell
- Hohe Burgmauern des Geschäftsmodells
- Überschaubare Wettbewerbsintensität
- Hohe Innovationskraft und Dynamik
- Starke Marken
- Geringer Kapitaleinsatz
- Hohe Skaleneffekte
Daraus folgen:
- Ein hoher Unternehmensgewinn (Free Cash Flow), ein hohes Free Cash Flow-Wachstum, hohe Free Cash Flow-Margen
- Eine hohe Preissetzungsmacht, eine hohe Kapitalverzinsung, eine hohe Bilanzqualität
- Robustheit: Beim Wachstum, den Margen, dem unternehmerischen Gewinn, besonders auch in Rezessionen
Wertentwicklung seit Auflage1
Jährliche Wertentwicklung in %3
Risiko-Rendite-Chart seit Strategieumsetzung 01.06.20163
Wagner & Florack Unternehmerfonds I
id | fond | text | Performance | Performance p.a. | Volatilität | Sharpe Ratio | Alpha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.885 | A1C4D4 | 3 Jahre (31.03.24) | 26,47 | 8,14 | 12,52 | 0,59 | -0,04 |
19.886 | A1C4D4 | 5 Jahre (31.03.24) | 57,20 | 9,47 | 12,41 | 0,75 | 1,25 |
19.887 | A1C4D4 | 3 Jahre (tagesaktuell) | 19,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19.888 | A1C4D4 | 5 Jahre (tagesaktuell) | 52,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19.889 | A1C4D4 | YTD (tagesaktuell) | 3,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19.890 | A1C4D4 | YTD (per Monatsende) | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19.891 | A1C4D4 | 2023 | 19,06 | 0,00 | 9,17 | 1,59 | 5,14 |
19.892 | A1C4D4 | 2022 | -17,31 | 0,00 | 14,99 | -1,20 | -10,40 |
19.893 | A1C4D4 | 2021 | 25,91 | 0,00 | 11,28 | 2,16 | 0,26 |
19.894 | A1C4D4 | 2020 | 6,77 | 0,00 | 14,74 | 0,55 | 3,12 |
19.895 | A1C4D4 | 2019 | 29,63 | 0,00 | 8,63 | 3,13 | 9,43 |
19.896 | A1C4D4 | 2018 | -0,01 | 0,00 | 12,12 | 0,09 | 3,64 |
19.897 | A1C4D4 | 2017 | 11,14 | 0,00 | 7,90 | 1,43 | 4,31 |
FWW Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
id | fond | text | Performance | Performance p.a. | Volatilität | Sharpe Ratio | Alpha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.898 | EAA | 3 Jahre (31.03.24) | 24,95 | 7,71 | 12,53 | 0,56 | 0,00 |
19.899 | EAA | 5 Jahre (31.03.24) | 58,59 | 9,66 | 14,25 | 0,68 | 0,00 |
19.900 | EAA | 3 Jahre (tagesaktuell) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19.901 | EAA | 5 Jahre (tagesaktuell) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19.902 | EAA | YTD (tagesaktuell) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19.903 | EAA | YTD (per Monatsende) | 9,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19.904 | EAA | 2023 | 15,04 | 0,00 | 9,65 | 1,20 | 0,00 |
19.905 | EAA | 2022 | -14,11 | 0,00 | 17,06 | -0,82 | 0,00 |
19.906 | EAA | 2021 | 25,45 | 0,00 | 7,47 | 3,23 | 0,00 |
19.907 | EAA | 2020 | 4,94 | 0,00 | 22,10 | 0,35 | 0,00 |
19.908 | EAA | 2019 | 26,14 | 0,00 | 10,44 | 2,33 | 0,00 |
19.909 | EAA | 2018 | -7,68 | 0,00 | 12,20 | -0,59 | 0,00 |
19.910 | EAA | 2017 | 8,32 | 0,00 | 5,97 | 1,39 | 0,00 |
Wertentwicklung seit Auflage1
Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %3
Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür 1.050,EUR aufwenden. Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag nur zu Beginn anfällt, ist die Wertentwicklung im ersten Jahr reduziert. In den Folgejahren fällt kein Ausgabeaufschlag mehr an, so dass die Nettowertentwicklung nicht mehr gesondert als Balken im Diagramm angeführt wurde, da sie der Bruttowertentwicklung entspricht. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).
Risiko-Rendite-Chart Unternehmerfonds P3
FWW Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Wagner & Florack Unternehmerfonds P
id | fond | text | Performance | Performance p.a. | Volatilität | Sharpe Ratio | Alpha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.911 | A2H9BB | 3 Jahre (31.03.24) | 24,57 | 7,60 | 12,52 | 0,55 | -0,55 |
19.912 | A2H9BB | 5 Jahre (31.03.24) | 53,21 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19.913 | A2H9BB | 3 Jahre (tagesaktuell) | 17,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19.914 | A2H9BB | 5 Jahre (tagesaktuell) | 48,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19.915 | A2H9BB | YTD (tagesaktuell) | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19.916 | A2H9BB | YTD (per Monatsende) | 4,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19.917 | A2H9BB | 2023 | 18,48 | 0,00 | 9,17 | 1,54 | 4,63 |
19.918 | A2H9BB | 2022 | -17,73 | 0,00 | 14,99 | -1,23 | -10,91 |
19.919 | A2H9BB | 2021 | 25,27 | 0,00 | 11,27 | 2,12 | -0,23 |
19.920 | A2H9BB | 2020 | 6,24 | 0,00 | 14,74 | 0,51 | 2,63 |
19.921 | A2H9BB | 2019 | 29,08 | 0,00 | 8,69 | 3,06 | 8,99 |
19.922 | A2H9BB | 2018 | -0,04 | 0,00 | 12,12 | 0,08 | 3,61 |
19.923 | A2H9BB | 2017 | 9,49 | 0,00 | 7,98 | 1,22 | 2,74 |
FWW Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
id | fond | text | Performance | Performance p.a. | Volatilität | Sharpe Ratio | Alpha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.924 | EAA2 | 3 Jahre (31.03.24) | 24,95 | 7,71 | 12,53 | 0,56 | 0,00 |
19.925 | EAA2 | 5 Jahre (31.03.24) | 58,59 | 9,66 | 14,25 | 0,68 | 0,00 |
19.926 | EAA2 | 3 Jahre (tagesaktuell) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19.927 | EAA2 | 5 Jahre (tagesaktuell) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19.928 | EAA2 | YTD (tagesaktuell) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19.929 | EAA2 | YTD (per Monatsende) | 9,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19.930 | EAA2 | 2023 | 15,04 | 0,00 | 9,65 | 1,20 | 0,00 |
19.931 | EAA2 | 2022 | -14,11 | 0,00 | 17,06 | -0,82 | 0,00 |
19.932 | EAA2 | 2021 | 25,45 | 0,00 | 7,47 | 3,23 | 0,00 |
19.933 | EAA2 | 2020 | 4,94 | 0,00 | 22,10 | 0,35 | 0,00 |
19.934 | EAA2 | 2019 | 26,14 | 0,00 | 10,44 | 2,33 | 0,00 |
19.935 | EAA2 | 2018 | -7,68 | 0,00 | 12,20 | -0,59 | 0,00 |
19.936 | EAA2 | 2017 | 8,32 | 0,00 | 5,97 | 1,39 | 0,00 |
Sich mit den Unternehmerfonds an einfachen, bekannten, nahbaren Geschäften langfristig zu beteiligen, ist nicht nur profitabel und langfristig risikoarm, sondern auch verständlich und greifbar. Mit uns investiert man in Unternehmen selbst, nicht in abstrakte Finanzpapiere.
Portfoliostruktur3
Währung nach Absicherung3
Fondsdaten
name | value |
---|---|
ISIN | DE000A1C4D48 |
WKN | A1C4D4 |
Auflagedatum | 2012-10-08 |
Strategieumsetzung seit | 2016-06-01 |
SFDR-Klassifizierung | Artikel 8+ („Nachhaltigkeitsfonds“) |
Währung | Euro |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsvergütung | 1,00% |
Erfolgsabhängige Vergütung | - |
Total Expense Ratio (TER) | 1,08 % |
KVG | Ampega Investment GmbH |
Risiko- und Ertragsprofil | 4 von 7 |
Fondsvolumen Anteilsklasse | 190,68 Mio. Euro |
Fondsvolumen Gesamt | 265,39 Mio. Euro |
Rücknahmepreis | 238,43 Euro |
Vertriebszulassung | Deutschland / Österreich |
Top 10 Aktien2
Kennzahlen3
id | fond | name | value |
---|---|---|---|
7.405 | A1C4D4 | Volatilität (3 Jahre) | 12,52 |
7.406 | A1C4D4 | Volatilität (5 Jahre) | 12,41 |
7.407 | A1C4D4 | Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,54 |
7.408 | A1C4D4 | Sharpe Ratio 5 Jahre | 0,71 |
7.409 | A1C4D4 | Max. Drawdown seit Auflage | -24,61 |
Performance1
Portfoliostruktur3
id | fond | name | formula_1 | value |
---|---|---|---|---|
823 | A1C4D4 | Nicht-zyklischer Konsum | 39,30 | 39,30 |
824 | A1C4D4 | Daily Used Technology | 25,40 | 25,40 |
825 | A1C4D4 | Gesundheit | 11,30 | 11,30 |
826 | A1C4D4 | Payment-IT | 8,60 | 8,60 |
827 | A1C4D4 | Luxusgüter | 4,50 | 4,50 |
828 | A1C4D4 | Gebrauchsgüter | 3,20 | 3,20 |
829 | A1C4D4 | Grundstoffe | 0,10 | 0,10 |
Währung nach Absicherung3
Fondsdaten
name | value |
---|---|
ISIN | DE000A2H9BB2 |
WKN | A2H9BB |
Auflagedatum | 2018-12-06 |
SFDR-Klassifizierung | Artikel 8+ („Nachhaltigkeitsfonds“) |
Währung | Euro |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsvergütung | 1,50% |
Erfolgsabhängige Vergütung | - |
Total Expense Ratio (TER) | 1,58 % |
KVG | Ampega Investment GmbH |
Risiko- und Ertragsprofil | 4 von 7 |
Fondsvolumen Anteilsklasse | 74,71 Mio. Euro |
Fondsvolumen Gesamt | 265,39 Mio. Euro |
Rücknahmepreis | 159,33 Euro |
Vertriebszulassung | Deutschland / Österreich |
Top 10 Aktien2
id | fond | name | formula_1 | value |
---|---|---|---|---|
8.660 | A1C4D4 | Procter & Gamble Co | 7,08 | 7,08 |
8.661 | A1C4D4 | Nestle SA | 6,53 | 6,53 |
8.662 | A1C4D4 | Alphabet Inc Class C | 6,38 | 6,38 |
8.663 | A1C4D4 | Apple Inc | 6,08 | 6,08 |
8.664 | A1C4D4 | Microsoft Corp | 5,96 | 5,96 |
8.665 | A1C4D4 | Danaher Corp | 5,22 | 5,22 |
8.666 | A1C4D4 | Visa Inc Class A | 5,03 | 5,03 |
8.667 | A1C4D4 | Church & Dwight Co Inc | 4,78 | 4,78 |
8.668 | A1C4D4 | Beiersdorf AG | 4,68 | 4,68 |
8.669 | A1C4D4 | Hermes International SA | 4,51 | 4,51 |
Kennzahlen3
id | fond | name | value |
---|---|---|---|
7.410 | A2H9BB | Volatilität (3 Jahre) | 12,52 |
7.411 | A2H9BB | Volatilität (5 Jahre) | 12,41 |
7.412 | A2H9BB | Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,50 |
7.413 | A2H9BB | Sharpe Ratio 5 Jahre | 0,67 |
7.414 | A2H9BB | Max. Drawdown seit Auflage | -24,64 |
Performance1
id | fond | name | value |
---|---|---|---|
13.782 | A2H9BB | YTD | 3,00 |
13.783 | A2H9BB | 1 Monat | -1,33 |
13.784 | A2H9BB | 3 Monate | 0,49 |
13.785 | A2H9BB | 1 Jahr | 10,61 |
13.786 | A2H9BB | 3 Jahre | 17,87 |
13.787 | A2H9BB | 5 Jahre | 48,77 |
13.788 | A2H9BB | seit Auflage | 66,03 |
Weitere Zahlen, Daten und Fakten
Rolling Returns3
Rolling Alpha3
Rolling Volatility3
Rolling Sharpe Ratio3
Monatliche Wertentwicklung seit Auflage in %3
year | Jan | Jan | Feb | Feb | Mrz | Mrz | Apr | Apr | Mai | Mai | Jun | Jun | Jul | Jul | Aug | Aug | Sep | Sep | Okt | Okt | Nov | Nov | Dez | Dez | YTD | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 553,00 | 5,53 | -103,00 | -1,03 | 30,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,00 | 3,17 |
2023 | 232,00 | 2,32 | 41,00 | 0,41 | 392,00 | 3,92 | 464,00 | 4,64 | 130,00 | 1,30 | 136,00 | 1,36 | 218,00 | 2,18 | -44,00 | -0,44 | -345,00 | -3,45 | -159,00 | -1,59 | 611,00 | 6,11 | 120,00 | 1,20 | 1.906,00 | 19,06 |
2022 | -572,00 | -5,72 | -403,00 | -4,03 | 279,00 | 2,79 | 15,00 | 0,15 | -592,00 | -5,92 | -225,00 | -2,25 | 792,00 | 7,92 | -260,00 | -2,60 | -758,00 | -7,58 | 170,00 | 1,70 | 11,00 | 0,11 | -239,00 | -2,39 | -1.731,00 | -17,31 |
2021 | -43,00 | -0,43 | -334,00 | -3,34 | 669,00 | 6,69 | 378,00 | 3,78 | 44,00 | 0,44 | 459,00 | 4,59 | 322,00 | 3,22 | 213,00 | 2,13 | -415,00 | -4,15 | 309,00 | 3,09 | 391,00 | 3,91 | 392,00 | 3,92 | 2.591,00 | 25,91 |
2020 | 401,00 | 4,01 | -797,00 | -7,97 | -483,00 | -4,83 | 815,00 | 8,15 | 294,00 | 2,94 | -100,00 | -1,00 | 134,00 | 1,34 | 353,00 | 3,53 | -82,00 | -0,82 | -157,00 | -1,57 | 233,00 | 2,33 | 147,00 | 1,47 | 677,00 | 6,77 |
2019 | 481,00 | 4,81 | 330,00 | 3,30 | 559,00 | 5,59 | 366,00 | 3,66 | -281,00 | -2,81 | 292,00 | 2,92 | 387,00 | 3,87 | 152,00 | 1,52 | 119,00 | 1,19 | -149,00 | -1,49 | 326,00 | 3,26 | 75,00 | 0,75 | 2.963,00 | 29,63 |
2018 | -46,00 | -0,46 | -308,00 | -3,08 | -136,00 | -1,36 | 173,00 | 1,73 | 636,00 | 6,36 | 56,00 | 0,56 | 363,00 | 3,63 | 365,00 | 3,65 | -80,00 | -0,80 | -398,00 | -3,98 | 43,00 | 0,43 | -601,00 | -6,01 | -1,00 | -0,01 |
2017 | 101,00 | 1,01 | 581,00 | 5,81 | 201,00 | 2,01 | 23,00 | 0,23 | 233,00 | 2,33 | -297,00 | -2,97 | -196,00 | -1,96 | -60,00 | -0,60 | 77,00 | 0,77 | 288,00 | 2,88 | 58,00 | 0,58 | 81,00 | 0,81 | 1.114,00 | 11,14 |
2016 | -437,00 | -4,37 | -154,00 | -1,54 | 92,00 | 0,92 | -57,00 | -0,57 | 353,00 | 3,53 | 87,00 | 0,87 | 200,00 | 2,00 | 112,00 | 1,12 | -55,00 | -0,55 | -134,00 | -1,34 | -149,00 | -1,49 | 284,00 | 2,84 | 115,00 | 1,15 |
2015 | 675,00 | 6,75 | 362,00 | 3,62 | 220,00 | 2,20 | 95,00 | 0,95 | 107,00 | 1,07 | -472,00 | -4,72 | 76,00 | 0,76 | -814,00 | -8,14 | -273,00 | -2,73 | 926,00 | 9,26 | 240,00 | 2,40 | -411,00 | -4,11 | 618,00 | 6,18 |
2014 | -114,00 | -1,14 | 282,00 | 2,82 | -29,00 | -0,29 | 159,00 | 1,59 | 191,00 | 1,91 | 53,00 | 0,53 | 216,00 | 2,16 | 182,00 | 1,82 | 50,00 | 0,50 | -71,00 | -0,71 | 441,00 | 4,41 | 35,00 | 0,35 | 1.473,00 | 14,73 |
2013 | 275,00 | 2,75 | 246,00 | 2,46 | 255,00 | 2,55 | 23,00 | 0,23 | 210,00 | 2,10 | -402,00 | -4,02 | 198,00 | 1,98 | -138,00 | -1,38 | 138,00 | 1,38 | 326,00 | 3,26 | 170,00 | 1,70 | -34,00 | -0,34 | 1.315,00 | 13,15 |
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,32 | -2,00 | -0,02 | 30,00 | 0,30 |
Rolling Returns3
Rolling Alpha3
Rolling Volatility3
Rolling Sharpe Ratio3
Monatliche Wertentwicklung seit Auflage in %3
year | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD |
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2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
2023 | 228,00 | 37,00 | 388,00 | 460,00 | 125,00 | 132,00 | 213,00 | -49,00 | -348,00 | -163,00 | 607,00 | 117,00 | 1.848,00 | 2,28 | 0,37 | 3,88 | 4,60 | 1,25 | 1,32 | 2,13 | -0,49 | -3,48 | -1,63 | 6,07 | 1,17 | 18,48 |
2022 | -576,00 | -407,00 | 275,00 | 11,00 | -597,00 | -229,00 | 788,00 | -265,00 | -762,00 | 165,00 | 7,00 | -243,00 | -1.773,00 | -5,76 | -4,07 | 2,75 | 0,11 | -5,97 | -2,29 | 7,88 | -2,65 | -7,62 | 1,65 | 0,07 | -2,43 | -17,73 |
2021 | -47,00 | -338,00 | 664,00 | 374,00 | 40,00 | 454,00 | 318,00 | 208,00 | -419,00 | 304,00 | 386,00 | 388,00 | 2.527,00 | -0,47 | -3,38 | 6,64 | 3,74 | 0,40 | 4,54 | 3,18 | 2,08 | -4,19 | 3,04 | 3,86 | 3,88 | 25,27 |
2020 | 397,00 | -801,00 | -487,00 | 810,00 | 290,00 | -105,00 | 130,00 | 349,00 | -86,00 | -161,00 | 229,00 | 142,00 | 624,00 | 3,97 | -8,01 | -4,87 | 8,10 | 2,90 | -1,05 | 1,30 | 3,49 | -0,86 | -1,61 | 2,29 | 1,42 | 6,24 |
2019 | 482,00 | 330,00 | 560,00 | 366,00 | -281,00 | 289,00 | 383,00 | 148,00 | 99,00 | -153,00 | 322,00 | 70,00 | 2.908,00 | 4,82 | 3,30 | 5,60 | 3,66 | -2,81 | 2,89 | 3,83 | 1,48 | 0,99 | -1,53 | 3,22 | 0,70 | 29,08 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -504,00 | -504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,04 | -5,04 |
Risikoprofil
Der Fonds eignet sich für wachstumsorientierte Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögen besteht ein hohes Gesamtrisiko, dem auch hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken können insbesondere aus Währungs-, Bonitäts- und Kursrisiken, sowie aus Risiken, die aus den Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren, bestehen.
Risiko und Ertragsprofil
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Chancen & Risiken
- Wachstumschancen der globalen Aktienmärkte.
- Hohe, robust steigende Unternehmensgewinne führen langfristig zu höheren Unternehmenswerten (höheren Aktienkursen).
- Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteil positiv beeinflusst werden.
- Aktienkurse können marktbedingt relativ stark schwanken.
- Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg.
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Informationen zur Vertriebsbeschränkung und zum Haftungsausschluss
Die nachfolgenden Informationen richten sich ausschließlich an professionelle Kunden bzw. geeignete Gegenparteien im Sinne des WpHG und sind nicht für Privatkunden bestimmt.
Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die vollständigen Angaben des/der Fonds sind dem Verkaufsprospekt sowie der Satzung oder dem Verwaltungsreglement oder den Vertragsbedingungen, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage eines Kaufs dar. Die genannten Unterlagen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft/Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle sowie von den jeweiligen Vertretern in den Ländern, für die eine Vertriebszulassung vorliegt. Die auf der Website enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen von Wagner & Florack zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und die Zukunftserwartung von Wagner & Florack wider. Dennoch können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Alle Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Bei der Vermittlung von Fondsanteilen können Vertriebspartner Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von der Verwaltungsgesellschaft/Kapitalverwaltungsgesellschaft gemäß dem jeweiligen Verkaufsprospekt dem Fonds belastet werden. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Bitte konsultieren Sie diesbezüglich Ihren Steuerberater. Die ausgegebenen Anteile/Aktien dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile/Aktien dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Darüber hinaus können die Anteile/Aktien des Fonds weder direkt noch indirekt „US-Personen“ und/oder Einrichtungen, die sich im Besitz einer oder mehrerer „US-Personen“ im Sinne der Definition des „Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)“ befinden, angeboten oder verkauft werden. Zudem dürfen die auf der Website enthaltenen Informationen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung der folgenden Informationen sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile/Aktien dieses Fonds können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein. Der jüngste Nettoinventarwert (NIW) kann über die Internetseite der Verwaltungsgesellschaft/Kapitalverwaltungsgesellschaft abgerufen werden. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Ja, ich bin professioneller Kunde bzw. geeignete Gegenpartei im Sinne des WpHG und habe die Informationen zur Vertriebsbeschränkung und zum Haftungsausschluss gelesen.
1 Stand: 24.04.2024 Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Alle Angaben ohne Gewähr, Quelle: Morningstar Direct.
2 Derzeit befinden sich 28 Positionen im Portfolio. Stand: 31. März 2024. Alle Angaben ohne Gewähr, Quelle KVG.
3 Stand: 29. Februar 2024 Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Alle Angaben ohne Gewähr, Quelle: Morningstar Direct.
Diese Webseite dient unter anderem als Werbemitteilung. Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die vollständigen Angaben des/der Fonds sind dem Verkaufsprospekt sowie der Satzung oder dem Verwaltungsreglement oder den Vertragsbedingungen, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage eines Kaufs dar. Die genannten Unterlagen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft/Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle sowie von den jeweiligen Vertretern in den Ländern.